Het gerealiseerde resultaat bedraagt € 8.682.000. Dit is inclusief het positieve resultaat van het Grondbedrijf van € 1.900.000.

Bij Raadsbesluit van 23 februari 2017 heeft u besloten een bedrag van € 750.000 over te hevelen van 2016 naar 2017

Na verwerking van deze post is het gerealiseerde resultaat over 2016 € 7.932.000 (inclusief het resultaat van het Grondbedrijf).

Bij de resultaatbestemming dient nog met enkele stortingen en onttrekkingen rekening worden gehouden.

Reserve ISV gelden
De reserve is conform de begroting aangewend ter dekking van rente en beheerskosten van de startersleningen voor een bedrag van € 45.000. Het uiteindelijke resultaat over 2016 bedraagt € 88.671. Conform het beleidskader stellen we voor het verschil van € 43.671 ook ten laste te brengen van deze reserve.

Reserve Parkeren
Het exploitatieresultaat van het parkeren is € 1.332.728 negatief. In overeenstemming met de begroting is hiervan € 1.007.002 al ten laste gebracht van de reserve Parkeren. Conform het beleidskader stellen we voor het verschil van € 325.726 ook ten laste te brengen van deze reserve.

Reserve Grondbedrijf
Het positieve resultaat van het Grondbedrijf bedraagt € 1.900.000. Volgens staand beleid wordt dit resultaat toegevoegd aan de Reserve Grondbedrijf. Voorgesteld wordt de, uit het programma Algemene dekkingsmiddelen betaalde vennootschapsbelasting van € 500.000, ten laste van deze reserve te brengen.

Voorziening wegen en mobiliteit
Alle subsidie ontvangsten ten gunste van een voorziening dienen via de exploitatie te lopen. In 2017 is een hoger bedrag aan subsidies ontvangen ten behoeve van projecten wegen en mobiliteit voor een bedrag van € 208.000. Conform het beleidskader stellen we voor om dit bedrag ten gunste te brengen van de voorziening wegen en mobiliteit.

Bestemde meerontvangsten gemeentefonds 3.217.000
In de decembercirculaire is aangegeven dat de gemeente een bedrag van € 717.000 ontvangt vanwege de kosten van de verhoogde asielinstroom. Dit bedrag is gebaseerd op het aantal gehuisveste statushouders in het eerste halfjaar van 2016. Door de verwerking in de decembercirculaire was het niet meer mogelijk om dit in een begrotingswijziging op te nemen. In plaats daarvan stellen wij voor om via de resultaatbestemming dit bedrag voor het betreffende doel beschikbaar te stellen. Dit bedrag is benodigd voor het project Luifelstede ten behoeve van de opvang van asielzoekers en voor de maatschappelijke begeleiding van asielzoekers.

In de decembercirculaire is ook gemeld dat de gemeente een bedrag van € 2.500.000 ontvangt voor de inpassing van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in Het Klooster. Normaal gesproken zouden we dit bedrag rechtstreeks vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben ontvangen maar nu is er voor gekozen om dit via de Algemene Uitkering uit te keren.
Ook hier geldt dat het niet meer mogelijk was om dit in een begrotingswijziging op te nemen. Via de resultaatbestemming wordt u gevraagd dit bedrag beschikbaar te stellen aan de betreffende grondexploitatie.

Overschot Sociaal Domein € 4.218.000
Ten opzichte van de Begroting is er sprake van een overschot van ruim  € 4 mln. Het gaat hier met name om minder uitgaven in de persoonsgebonden budgetten WMO en jeugdzorg (ong. € 2,1 mln.) en gebundelde uitkering participatie & armoedebeleid (ong. €1,5 mln.). En daarnaast overige onderdelen  € 0,5 mln. In lijn met voorgaande jaren wordt voorgesteld de overschotten binnen het sociaal domein toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein.

Resumerend stellen wij u voor aan het positieve rekeningresultaat 2016 van € 7.932.000 de volgende bedragen toe te voegen:

• Een bedrag van € 43.671 uit de Reserve ISV;
• Een bedrag van € 325.726 uit de Reserve Parkeren;
• En een bedrag van € 500.000 vennootschapsbelasting ten laste van de Reserve Grondbedrijf te brengen.

Voorgesteld wordt het aldus verkregen resultaat van € 8.801.397 als volgt te bestemmen:

• Het voordelig resultaat van het Grondbedrijf van € 1.900.000 toe te voegen aan de Reserve Grondbedrijf;
• Een bedrag van € 717.000 toe te voegen aan de algemene dekkingsmiddelen ten behoeve van  de opvang van asielzoekers;
• Een bedrag van € 2.500.000 te bestemmen voor de werkzaamheden aan de Hollandse Waterlinie;
• Een bedrag van € 4.218.000 toe te voegen aan de Reserve Sociaal Domein;
• Een bedrag van € 208.000 toe te voegen aan de Voorziening Wegen en mobiliteit;
• Een bedrag van € 741.000 te onttrekken aan de algemene reserve.